돈나무 언니 캐시우드 종목 포트폴리오 대공개, AI·반도체·크립토주 TOP7 분석
돈나무 언니 포트폴리오 대공개, AI·반도체·크립토주 TOP7 분석
캐시 우드가 선택한 혁신 성장주, 지금 투자해도 괜찮을까?
캐시 우드가 이끄는 ARK Invest의 포트폴리오는 항상 혁신을 향해 있습니다. 전기차, AI, 블록체인, 바이오 등 다소 급진적이지만 장기적 성장성에 베팅하는 전략을 고수해 왔죠. 국내 투자자들에게 ‘돈나무 언니’로 불리며 큰 인기를 끌고 있는 이유도 여기에 있습니다.
이번 글에서는 ARK 포트폴리오에서 핵심 비중을 차지하는 AI·반도체·크립토 7개 주요 종목을 뽑아 특징, 목표주가, 리스크 요인까지 상세히 분석해봤습니다.
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1. 테슬라(TSLA) - AI와 전기차를 동시에 품은 대표 혁신주
테슬라는 단순한 전기차 기업이 아닙니다. 자율주행, 로보택시, AI 슈퍼컴퓨터 ‘도조(Dojo)’까지 다양한 기술 분야에서 혁신을 이끌고 있습니다. ARK의 포트폴리오에서 여전히 비중 1위 종목이며, 장기적으로 1,000달러를 넘길 것이란 주장도 있습니다.
항목 수치 및 내용
| 평균 목표주가 | $374~$450 |
| P/E | 약 300배 이상 |
| 투자 포인트 | 전기차 + 자율주행 + AI |
| 리스크 | 고밸류, 실적 둔화 우려 |
2. 코인베이스(COIN) - 암호화폐 회복의 핵심 수혜주
코인베이스는 미국 최대 암호화폐 거래소로, 비트코인 가격 흐름과 직접 연결돼 있는 종목입니다. ARK는 2025년 들어서도 COIN을 꾸준히 매수하며 기대감을 이어가고 있으며, 기관투자자 대상 프라임 서비스 확대 등도 긍정적입니다.
항목 수치 및 내용
| 목표주가 | $270~$273 |
| 투자 테마 | 암호화폐, 디지털자산 인프라 |
| 리스크 | 변동성, 규제 리스크 |
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3. AMD - 엔비디아 대항마? AI 반도체 숨은 강자
엔비디아가 시장을 주도하는 동안, ARK는 AMD를 ‘AI 반도체의 또 다른 축’으로 주목해왔습니다. AI GPU, 서버용 CPU, 고대역폭 메모리 등 성장 포인트는 충분하며, 최근 목표주가도 $190으로 상향 조정됐습니다.
항목 수치 및 내용
| 목표주가 | 약 $190 |
| 투자 포인트 | AI 반도체, 서버 CPU |
| 리스크 | 엔비디아 대비 시장 점유율 격차 |
4. 팔란티어(PLTR) - 데이터 분석 AI의 선두주자
팔란티어는 정부 및 민간 부문에 데이터 분석 서비스를 제공하는 플랫폼 기업으로, AI 전환 흐름에서 가장 먼저 실적을 반영한 종목 중 하나로 평가됩니다. ARK는 이 종목을 꾸준히 보유하면서 데이터 기반 AI 기업으로 재평가하고 있습니다.
항목 수치 및 내용
| 평균 목표가 | $112 ~ $190 |
| 투자 포인트 | 데이터 분석, AI 보안 플랫폼 |
| 리스크 | 기대감 선반영, 밸류 부담 |
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5. CRISPR Therapeutics (CRSP) - 유전자 편집 바이오 대표주
유전자 치료 기술을 가진 바이오 스타트업으로, ARK의 바이오 혁신 테마에서 빠지지 않는 종목입니다. FDA 승인 여부, 임상 3상 성공 등이 주요 트리거로 작용하며, 고위험-고수익 투자 대상입니다.
항목 수치 및 내용
| 평균 목표가 | $72 ~ $86 |
| 성장 포인트 | 유전자 편집 기술 상용화 |
| 리스크 | 임상 실패, 허가 지연 |
6. 로블록스(RBLX) - 메타버스 게임 생태계 중심
메타버스 산업의 대표 종목인 로블록스는 ARK가 ‘디지털 경제의 토대’로 보고 투자하고 있는 기업입니다. 사용자 기반이 탄탄하고, 개발자 생태계 활성화가 지속되며, 콘텐츠 중심 비즈니스 모델로의 전환도 시도 중입니다.
항목 수치 및 내용
| 평균 목표가 | $119 ~ $145 |
| 투자 테마 | 메타버스, 게임 플랫폼 |
| 리스크 | 성장률 둔화, 경쟁 심화 |
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7. 템퍼스 AI (TEM) - 의료 AI의 다크호스
상장 초기 급락한 후 ARK가 집중 매수에 나선 종목입니다. AI 기반으로 암, 희귀질환 진단 솔루션을 개발 중이며, 빅데이터 기반의 의료 분석 플랫폼으로 성장 중입니다. 아직 매출 규모는 작지만 장기 성장 잠재력은 높게 평가됩니다.
항목 수치 및 내용
| 평균 목표가 | $66 ~ $78 |
| 핵심 포인트 | AI + 의료 진단 플랫폼 |
| 리스크 | 수익화 전단계, 상장 초기 변동성 |
✅ 요약 정리: 캐시우드 AI·반도체·크립토 포트폴리오 TOP7
종목명 핵심 테마 평균 목표주가 리스크 요인
| TSLA | 전기차·AI | $374~$450 | 고밸류·실적 둔화 |
| COIN | 암호화폐 플랫폼 | $270~$273 | 시장 변동성·규제 리스크 |
| AMD | AI 반도체 | 약 $190 | 점유율 경쟁 |
| PLTR | AI 보안·데이터 분석 | $112~$190 | 밸류 부담·과도한 기대감 |
| CRSP | 유전자 치료 바이오 | $72~$86 | 임상 실패·허가 불확실성 |
| RBLX | 메타버스·게임 플랫폼 | $119~$145 | 성장률 둔화·콘텐츠 경쟁 심화 |
| TEM | 의료 AI·데이터 분석 | $66~$78 | 상장 초기 리스크·수익화 미확정 |
🎯 투자 포인트 및 대응 전략
- 장기 테마 중심 투자를 선호한다면 ARK의 포트폴리오는 훌륭한 참고 사례가 됩니다.
- 하지만 높은 밸류에이션과 급격한 변동성은 반드시 유의해야 합니다.
- 각 종목의 진입 타이밍은 “기술 상용화/임상 성공/실적 개선 등 트리거 발생 시”로 잡는 전략이 유효합니다.
- 단기 수익보다 5년 이상 장기 투자 관점을 가진 포트폴리오 구성에 적합합니다.
- 특히 바이오·암호화폐 관련 종목은 비중 조절 + 분산 투자 원칙이 매우 중요합니다.
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