코덱스 반도체 ETF와 타이거 ETF 차이

KODEX 반도체 vs TIGER 반도체 ETF, 무엇을 선택할까?

반도체 ETF 투자, 같은 듯 다른 두 상품 비교

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국내 ETF 시장에서 가장 많이 회자되는 두 반도체 ETF, 바로 KODEX 반도체와 TIGER Fn반도체TOP10입니다. 이름은 비슷하지만, 구성 방식과 수익률, 성장 포텐셜은 확연히 다르다는 사실 알고 계셨나요? 이번 글에서는 반도체 산업에 투자하려는 분들을 위해 두 ETF의 차이를 정확하고 쉽게 정리해 드리겠습니다.

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ETF 브랜드의 차이, 알고 넘어가기

ETF 선택 시 가장 먼저 보게 되는 브랜드, ‘KODEX’와 ‘TIGER’는 각각 삼성자산운용과 미래에셋자산운용의 대표 ETF 라인입니다.

브랜드명운용사국내 시장 점유율특징

KODEX	삼성자산운용	약 40%	안정적 지수 중심, 유동성 우수
TIGER	미래에셋자산운용	약 35%	테마/성장형 ETF 라인업 풍부

KODEX는 ETF 대중화 초기부터 대표 지수를 추종하며 안정성을 기반으로 시장을 키워왔고, TIGER는 보다 공격적인 테마형 라인업으로 존재감을 키우고 있습니다.

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ETF 구조, 지수, 투자 성향은 완전히 다르다

두 ETF 모두 ‘반도체’라는 공통된 테마를 갖고 있지만, 실제 투자 포인트는 상당히 다릅니다.

구분KODEX 반도체 (091160)TIGER Fn반도체TOP10 (396500)

추종 지수	KRX 반도체 지수	FnGuide 반도체 TOP10 지수
투자 방식	국내 전체 반도체 산업에 분산 투자	상위 10개 기업에 집중 투자
대표 종목	SK하이닉스, 한미반도체, 리노공업 등	삼성전자, SK하이닉스 중심 (비중 50% 이상)
수수료(연보수)	0.45%	0.15%
분산도	높음	낮음 (집중형)

즉, KODEX는 소부장(소재·부품·장비)과 중소형주까지 포함한 폭넓은 투자, TIGER는 대형주의 집중 투자라는 구조를 갖고 있습니다.

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최근 수익률 흐름은 어떨까?

2025년 들어 반도체 섹터는 HBM과 AI 반도체 수요 증가로 강한 회복세를 보이고 있습니다. 특히 HBM 중심 기업(한미반도체 등)이 부각되며, KODEX 반도체가 단기 수익률에서는 우위를 보인 시점도 있었습니다.

반면, 삼성전자·SK하이닉스 비중이 절대적인 TIGER Fn반도체TOP10은 대형주의 상승세가 두드러질 때 수익률이 훨씬 강하게 반응하는 구조입니다.

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KODEX vs TIGER, 핵심 차이 한눈에 보기

항목KODEX 반도체TIGER Fn반도체TOP10

투자대상	반도체 산업 전반	반도체 대형주 TOP10
테마 반영	HBM, 소부장까지 포함	삼성전자·SK 중심
집중도	분산형	집중형
유동성	높음	매우 높음
성장 기대감	기술 확장성 강함	대형주 안정성 강함

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미국 반도체 ETF 비교까지 살펴보자

ETF명특징대표 종목

KODEX 미국반도체MV	엔비디아·AMD 등 비중 높음	엔비디아, AMD, ASML
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥	필라델피아 반도체지수(SOX) 추종	퀄컴, 브로드컴 등

미국 반도체 ETF도 선택의 기준은 비슷합니다. KODEX는 엔비디아 비중이 높고, TIGER는 지수 기반으로 안정적 분산 투자를 제공합니다.

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투자 전략, 이렇게 선택하자

1. 분산 투자 + 테마 흐름 따라가기 → KODEX 반도체

HBM, 소부장, 장비주 등 기술 트렌드를 넓게 담고 싶은 분께 적합합니다. 특히 SK하이닉스나 한미반도체처럼 HBM과 AI 메모리에 직접 연관된 기업들이 많아 성장성을 노리기 좋습니다.

2. 대형주 집중 + 안정적인 성과 → TIGER Fn반도체TOP10

삼성전자와 SK하이닉스를 믿고 장기 보유하는 전략에 적합합니다. 수수료가 저렴하고 단일 종목의 변동성에 강하게 반응하기 때문에 단기 모멘텀 플레이에도 활용 가능합니다.

3. 수익률 + 성장성 둘 다 원한다면?

두 ETF를 함께 분할 매수하는 전략도 유효합니다. 분산과 집중을 동시에 잡는 밸런스 전략이 가능하기 때문입니다.

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결론: 당신의 투자 성향은?

성향추천 ETF이유

분산 투자, 소부장 중심 테마	KODEX 반도체	HBM·소부장 종목 다수
대형주 중심, 수수료 저렴	TIGER Fn반도체TOP10	삼성전자·SK 중심
AI·엔비디아 등 해외 반도체	KODEX 미국반도체MV	미국 초대형 기술주 직접 노출
글로벌 분산지수형	TIGER 미국필라델피아반도체	글로벌 반도체 시가총액 기반 분산 투자

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