국내 바이오 ETF 대장주는? KODEX vs TIGER 비교 분석

국내 바이오 ETF 대장주는? KODEX 바이오 vs TIGER 바이오TOP10 비교분석

ETF 구조부터 수익률, 구성 종목까지… 어떤 상품이 내게 맞을까?

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이번주 바이오가 급등 흐름입니다. 올 한 해 계속 눌렸던 만큼 상승여력은 충분하다고 판단됩니다. 특히 개별 종목 선별이 쉽지 않다고 하시는 분들은 끝까지 집중해주시기 바랍니다. 고령화와 신약개발 트렌드로 성장 가능성이 주목받는 바이오 섹터. 이를 간접투자 방식으로 접근하고자 할 때 국내에서는 대표적으로 KODEX 바이오(244580)와 TIGER 바이오TOP10(364970)이 주요 ETF 상품으로 꼽힙니다. 이 두 상품은 구성 방식과 전략, 수익률, 변동성 등에서 뚜렷한 차이를 보이기 때문에 선택 전 꼼꼼한 비교가 필요합니다. 이 글에서는 구조, 성과, 종목 구성, 투자 전략까지 모든 관점에서 두 ETF를 분석해 드립니다.

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KODEX 바이오 vs TIGER 바이오TOP10, 기본 구조 비교

KODEX 바이오는 삼성자산운용이 운용하며, FnGuide 바이오 지수를 추종합니다. 다양한 바이오 종목을 고르게 포함한 분산형 포트폴리오가 특징입니다.
TIGER 바이오TOP10은 미래에셋자산운용이 출시한 ETF로, 이름 그대로 국내 바이오 대표기업 10종목만을 집중적으로 담아낸 상품입니다.

항목 KODEX 바이오 TIGER 바이오TOP10

상장일	2016.05.13	2020.10.07
추종지수	FnGuide 바이오	KRX 바이오 K-뉴딜
구성전략	섹터 전반 분산형	대형 10종목 집중형
보수(연)	0.4500%	0.4000%
순자산	약 2,409억 원	약 2,704억 원

KODEX는 바이오 전반의 안정적 흐름을, TIGER는 대표 성장주의 상승 흐름을 더 직접적으로 반영하는 구조입니다.

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수익률은 누가 더 좋았을까? 최근 성과 비교

KODEX 바이오는 최근 1년 기준으로 약 +51.7%의 높은 수익률을 기록하며 반등 흐름을 탔습니다. 반면 TIGER 바이오TOP10은 최근 1개월 수익률 +16.3%를 보이며 단기 회복세가 강하게 나타납니다.

3년 수익률 기준으로는 KODEX 바이오가 약 +13.47%, TIGER는 관련 수치가 공식적으로 공개되지 않아 장기성과 비교는 제한적입니다.

ETF 최근 1년 수익률 최근 3년 수익률 1개월 수익률

KODEX 바이오	+51.69%	+13.47%	공개 안됨
TIGER 바이오TOP10	약 +43% 추정	자료 미확인	+16.31%

TIGER는 집중 구성 덕분에 상승폭이 클 수 있으나, 반대로 조정 시 낙폭도 클 수 있다는 점을 반드시 고려해야 합니다.

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구성 종목 비교 – 분산 vs 집중 전략 차이

ETF는 어떤 종목을 얼마나 담고 있느냐가 곧 성과를 좌우합니다. KODEX는 다양한 중소형 바이오 종목까지 포함해 약 40~50개 이상의 종목을 분산 보유하고 있으며, TIGER는 대표 10개 종목을 90% 이상 집중 보유합니다.

상위 종목 비중 예시

종목명 KODEX 바이오 비중 TIGER 바이오TOP10 비중

펩트론	약 3.16%	약 6.1%
셀트리온	포함 (비중 낮음)	약 33.3%
알테오젠	포함 (비중 낮음)	약 35.8%
유한양행	포함	약 7.2%
HLB	포함	약 6.0%

이처럼 TIGER는 셀트리온·알테오젠 같은 상위 2~3개 종목이 전체 자산의 70% 가까이를 차지합니다. 큰 기업에 확신이 있다면 TIGER가 유리하겠지만, 리스크 분산이 목적이라면 KODEX가 더 안정적입니다.

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투자자 선택 기준 – 성향별 ETF 추천 전략

투자 성향과 투자 목적에 따라 어떤 ETF가 적합한지 갈릴 수 있습니다. 아래 비교를 참고해 선택해 보세요.

투자 성향 추천 ETF 이유

변동성 관리 중시	KODEX 바이오	종목 분산도가 높아 리스크 완화
대형 바이오 기업 집중 투자	TIGER 바이오TOP10	대표주 집중, 상승폭 극대화 기대
장기 보유 전략	KODEX 바이오	장기 흐름 따라가기에 적합
단기 모멘텀 트레이딩	TIGER 바이오TOP10	종목 변화 반응이 빠름

ETF를 고를 때는 단순히 수익률이 아닌 구성 종목의 방향성과 개인 포트폴리오 내 비중을 함께 고려하는 것이 핵심입니다.

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향후 전망 및 유의할 점

바이오 산업은 기술 개발, 임상 성공 여부, 정책 변화 등 외부 변수에 민감한 섹터입니다.
특히 ETF는 개별 기업 리스크를 줄일 수 있지만, 섹터 전체의 불확실성은 그대로 반영됩니다.

기회 요인

• 고령화, 신약개발 수요 증가
• 디지털헬스케어·AI바이오 융합 기대
• 글로벌 수출 증가 추세

리스크 요인

• 임상 실패, 규제 강화 가능성
• 지나친 밸류 반영(거품 논란)
• 일부 상위 종목에 대한 과도한 기대감

ETF 투자는 반드시 중장기 관점에서 접근하는 것이 유리하며, 성과 편차와 지수 추종 오차(Tracking Error)도 체크해야 합니다.

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