국내 반도체 ETF 추천 비교, TIGER vs KODEX vs HANARO

2025년 국내 반도체 ETF 삼파전, 무엇을 선택할까?

TIGER, KODEX, HANARO 반도체 ETF 비교 분석

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2025년 하반기, 반도체 산업이 회복세를 보이면서 관련 ETF에도 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 특히 TIGER 반도체TOP10, KODEX 반도체, HANARO Fn K-반도체 ETF는 자산 유입과 수익률에서 큰 격차를 보이며 주목받고 있는데요. 구성 종목, 수익률, 수급 흐름, 추적오차 등 다양한 지표를 통해 세 가지 ETF를 비교해 보겠습니다.

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TIGER 반도체TOP10 ETF: 대형주 집중형 구조

TIGER 반도체TOP10은 이름 그대로 국내 반도체 대표 종목 10개를 담은 ETF입니다. 특히 SK하이닉스와 삼성전자 두 종목의 비중이 합쳐서 55%를 넘기 때문에 특정 종목의 주가 흐름에 민감한 구조예요.

이 ETF는 반도체 업황이 급등할 때 높은 수익을 기대할 수 있는 만큼, 공격적인 성향의 투자자에게 적합합니다. 순자산이 1.6조 원 이상으로 유동성도 충분하고요.

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HANARO Fn K-반도체 ETF: 고수익, 고집중 전략

HANARO Fn K-반도체는 최근 수익률에서 가장 두각을 나타낸 ETF입니다. 6개월 수익률이 무려 114%에 달하며, 기초지수 대비 초과성과도 4%를 넘었습니다.

하지만 이 ETF 역시 삼성전자와 SK하이닉스 비중이 50%를 넘기 때문에, 특정 대형주에 쏠린 구성이 리스크 요인이 될 수 있습니다. 단기 수익에 중점을 둔 투자자에게 매력적일 수 있지만, 변동성에 유의해야 합니다.

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KODEX 반도체 ETF: 전통적 대표 ETF의 분산 투자

KODEX 반도체 ETF는 업력이 가장 길고, 가장 안정적인 포트폴리오를 자랑합니다. 반도체 산업 전반에 걸쳐 약 20개 종목을 고르게 담고 있어 특정 종목의 급락 리스크를 줄인 구조입니다.

PER이 약 11배로 상대적으로 밸류에이션 부담도 적은 편이며, 중장기적 투자 관점에서 접근하기에 적절합니다. 안정성과 분산을 중시하는 투자자에게 추천되는 포지션입니다.

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수익률 비교: HANARO가 가장 앞섰다

최근 6개월 기준 수익률은 HANARO가 약 114.4%로 가장 높았고, TIGER는 약 105%, KODEX는 약 105.9%로 뒤를 이었습니다.

또한 최근 한 달 기준으로는 HANARO 28.28%, TIGER 27.03%, KODEX 23.60%로 비슷한 흐름을 보였습니다. 업황 회복 기대감이 ETF 전반에 반영된 것으로 해석할 수 있겠네요.

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자금 유입 현황: 개인 투자자 중심

최근 한 달 간 자금 유입을 보면, TIGER 반도체TOP10에 약 4,890억 원, KODEX 반도체에 3,076억 원, HANARO에는 2,797억 원이 유입됐습니다. 특히 TIGER ETF는 개인투자자가 1,544억 원 넘게 순매수한 것으로 나타났습니다.

이는 기관이나 외국인보다 개인 투자자들의 매수세가 반도체 섹터 ETF를 주도하고 있다는 뜻이죠.

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구성 종목 구조 비교표

ETF명 구성 종목 수 상위 2종목 비중 구성 형태

TIGER 반도체TOP10	10개	약 55%	대형주 집중형
KODEX 반도체	20개 내외	약 23%	분산형
HANARO Fn K-반도체	20개	약 53.96%	고집중 성장형

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추적오차율은 아직 명확한 비교 어려움

ETF 투자에서 중요한 항목 중 하나가 ‘추적오차율’이지만, 이 세 ETF의 경우 정확한 비교 수치는 많지 않습니다. 공시 자료를 통해 시장가격과 순자산가치(iNAV) 간 괴리율을 확인해보는 것이 좋습니다. 예를 들어 TIGER 반도체TOP10 레버리지형의 괴리율이 -1.24% 수준으로 보고된 사례가 있었습니다.

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산업 전망: 반도체는 구조적 반등 중

한국무역협회와 SEMI의 자료에 따르면, 2026년 글로벌 반도체 시장은 17.8% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 메모리 반도체 수요 회복과 AI 관련 인프라 확대가 이 성장의 핵심 동력으로 꼽히고 있어요.

이러한 흐름은 ETF 구성 종목들의 실적 개선으로 이어질 수 있으니, 산업 사이클에 민감한 ETF일수록 더욱 주의 깊게 시장을 바라봐야 합니다.

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밸류에이션 및 투자 타이밍 판단표

항목 TIGER 반도체TOP10 KODEX 반도체 HANARO Fn K-반도체

최근 6개월 수익률	약 105%	약 105.9%	약 114.4%
PER(주가수익비율)	미공개	약 10.98배	미공개
구성 집중도	매우 높음	낮음	매우 높음
자산 유입 규모	약 4,890억 원	약 3,076억 원	약 2,797억 원

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결론: 성향에 따라 ETF를 다르게 선택하자

반도체 산업 자체가 앞으로도 구조적 성장 가능성이 높은 분야이긴 하지만, ETF 선택은 투자자의 리스크 성향에 따라 달라져야 합니다.

1. 보수적 투자자 → KODEX 반도체 ETF
2. 적당한 리스크 감수 → TIGER 반도체TOP10 ETF
3. 고위험·고수익 선호 → HANARO Fn K-반도체 ETF

세 ETF 모두 나름의 전략이 있기 때문에, 단기 수익률만 보고 판단하기보다는 구성, 수급, 추적오차, 산업 전망 등을 함께 고려한 전략적 접근이 필요합니다.