삼성그룹 ETF 추천, TIGER vs KODEX 주가와 배당금 비교
삼성그룹 ETF 투자 어디가 유리할까? TIGER vs KODEX 완전 비교
어떤 삼성 ETF가 더 나을까? 주가, 배당, 종목비중까지 전격 분석
삼성전자와 관련된 ETF 투자에 관심이 많아지고 있습니다. 그중에서도 TIGER 삼성그룹펀더멘털(138520)과 KODEX 삼성그룹(102780)은 투자자들이 가장 많이 찾는 삼성그룹 대표 ETF인데요. 이번 글에서는 두 ETF의 기본 구조부터 최근 성과, 배당수익률, 그리고 투자 시 고려할 만한 핵심 포인트까지 3단계로 나눠서 자세히 비교해 드립니다.
TIGER vs KODEX, 기본 구성부터 다르다
TIGER 삼성그룹펀더멘털(미래에셋운용)은 펀더멘털 지수를 추종하며, 삼성전자·삼성SDI·삼성물산 등 핵심 계열사에 비교적 균형 있게 투자하는 것이 특징입니다. 반면 KODEX 삼성그룹(삼성자산운용)은 삼성전자 중심의 집중형 포트폴리오로, 삼성전자 비중이 가장 높고, 바이오·조선 등 일부 성장 계열사도 포함돼 있습니다.
두 ETF 모두 삼성그룹 계열사 주가에 민감하게 반응하지만, 투자 비중과 전략은 미묘하게 다릅니다.
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최근 1년간 수익률, 압도적인 건 누구?
항목 TIGER 삼성그룹펀더멘털 KODEX 삼성그룹
| 최근 1년 수익률 | +73.49% | +63.10% |
| 배당수익률 | 약 1.28% | 약 1.40% |
| 운용보수 | 약 0.15% | 약 0.29% |
| 최근 6개월 수익률 | +62.07% | 명확한 자료 없음 |
수익률만 보면 TIGER 쪽이 좀 더 공격적이고, 최근 모멘텀을 제대로 반영했다고 볼 수 있습니다. 다만 KODEX는 배당수익률이 조금 더 높고, 약간 더 안정적인 구성을 보여줍니다. 운용보수는 TIGER가 절반 수준으로 낮아 장기 투자 시 비용 측면에서 유리합니다.
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주요 종목 비중 및 특징은?
삼성그룹 ETF는 어떤 종목으로 구성돼 있는지도 중요합니다. 다음은 각 ETF의 상위 종목입니다.
TIGER 삼성그룹펀더멘털 주요 구성
종목명 비중 (%) 핵심 포인트
| 삼성전자 | 24.27 | 반도체·스마트폰 회복세 반영 |
| 삼성물산 | 13.80 | 지배구조·건설·상사 복합 기업 |
| 삼성화재 | 11.58 | 보험업 안정성과 배당 매력 |
| 삼성SDI | 10.11 | 전기차 배터리 핵심 계열사 |
| 삼성생명 | 8.24 | 지배구조 연결된 핵심 보험사 |
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KODEX 삼성그룹 주요 구성
종목명 비중 (%) 핵심 포인트
| 삼성전자 | 26.14 | 그룹 내 절대 영향력 |
| 삼성바이오로직스 | 11.62 | 바이오 CDMO 대표 주자 |
| 삼성중공업 | 9.02 | 조선 수주 회복 흐름 반영 |
| 삼성SDI | 7.90 | 배터리·ESS 성장성 기대 |
| 삼성SDS | 3.64 | IT서비스 및 클라우드 전략 |
핵심 차이점은 TIGER는 보험·전통사업 중심의 계열사 비중이 높은 반면, KODEX는 바이오·조선 등 성장형 종목이 다수 포함되어 있다는 점입니다.
삼성전자 주가가 핵심, 하지만 리스크도 있다
삼성그룹 ETF는 삼성전자의 주가에 매우 민감합니다. 삼성전자 실적이 좋아지면 두 ETF 모두 상승 여력이 커지지만, 반대로 삼성전자 실적이 부진할 경우에는 집중도가 높은 KODEX 쪽이 더 크게 영향을 받을 수 있습니다.
또한 최근 1년간 두 ETF 모두 60% 이상 상승한 상태로, 이미 밸류 반영이 상당 부분 이뤄졌다는 점은 유의해야 합니다.
투자 타이밍은? 지금은 기다릴 때일 수도
최근 급등 이후 조정 가능성도 열려 있는 상황입니다. 이럴 땐 단기 급등 후 진입보다는 분할 매수 전략이 더 적절할 수 있습니다. 특히 TIGER는 낮은 운용보수와 안정적인 포트폴리오를, KODEX는 높은 배당과 성장 기대 종목을 가진 만큼 투자 목적에 따라 전략을 세워야 합니다.
향후 기대 시나리오 vs 리스크 요인
구분 긍정 시나리오 부정 시나리오
| 매출/실적 | 반도체·전기차·바이오 등 회복 | 글로벌 경기 둔화, 원자재 비용 상승 |
| 배당 | 일부 계열사 고배당 유지 가능성 | 배당 감소 가능성 |
| 주가 | 그룹 지배구조 이슈 재점화 기대 | 이미 고평가된 상태로 추가 상승 제한 가능성 |
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실적 분석으로 보는 3대 계열사 성과
삼성전자, 삼성물산, 삼성SDI의 최근 실적 흐름을 보면 아래와 같습니다.
기업명 매출 변화율 영업이익 변화율 투자포인트
| 삼성전자 | +15% 전분기 | +32.5% 전년동기 | 반도체 회복, 실적 급증 |
| 삼성물산 | -1.5% 전년동기 | +35% 전년동기 | 건설·상사 사업 다각화, 수익성 개선 |
| 삼성SDI | -22.5% 전년동기 | 적자 전환 | 배터리 수요 회복 지연, 향후 턴어라운드 기대감 |
결론은? 투자 성향에 따라 선택 달라진다
선택 기준 TIGER 삼성그룹펀더멘털 KODEX 삼성그룹
| 운용보수 | 낮음 (0.15%) | 다소 높음 (0.29%) |
| 배당수익률 | 보통 (1.28%) | 높음 (1.40%) |
| 구성 종목 | 펀더멘털 기반, 보험·전통 중심 | 삼성전자 중심, 바이오·조선 포함 |
| 기대 수익률 | 최근 성과 우수, 조정 시 진입 유리 | 안정+성장 혼합형 |
결국, 삼성그룹에 대한 장기적 신뢰를 가지고 수익률 중심이라면 TIGER, 배당과 안정성까지 챙기고 싶다면 KODEX가 조금 더 어울릴 수 있습니다.
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